[包管]丽江旅游：关于公司2012年度与关联方资金占用和对外包管环境的专项说明
时间：2013年03月06日 21:10:21 中财网
关于丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度 与关联方资金占用和对外包管环境的专项说明 中审亚太鉴[2013]020005 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 我们接管丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）委托，对丽江旅 游2012年度财政报表举办了审计，并出具了“中审亚太审 [2013] 020005号”无保 寄望见的审计陈诉。按照中国证券监视打点委员会“证监发（2003）56号”《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管若干问题的通知》的要求，现对丽 江旅游与关联方资金占用和丽江旅游对外包管环境作如下专项说明： 一、 丽江旅游与控股股东及其他关联方资金占用环境 1、截至2011年12月31日丽江旅游关联方占用丽江旅游资金总计53,655,684.87 元，个中应收丽江玉龙雪山旅游开拓区打点委员会押金占用15,000.00元，应收云南 丽江白鹿国际旅行社有限公司处事款1,937,017.00元，应收云南连系外经股份有限 公司配件采购结算尾款24,534.96元，预付云南合力投资成长有限公司购房款 12,740,480.00元，控股子公司非策划性占用38,938,652.91元。 2、截至2012年12月31日丽江旅游关联方占用丽江旅游资金总计91,016,307.65 元，个中应收丽江玉龙雪山旅游开拓区打点委员会押金占用275,000.00元，应收云 南丽江白鹿国际旅行社有限公司处事款1,589,413.77元，应收云南连系外经股份有 限公司配件采购结算尾款23,166.93元，预付云南合力投资成长有限公司购房款 12,740,480.00元，应收丽江玉龙雪山旅游参观车有限公司处事款137,717.80元，控 股子公司非策划性占用76,250,529.15元。 3、今年度，丽江旅游关联方增加资金占用37,360,622.78元，金坛旅行社，个中其他关联方 增加资金占用48,746.54元，控股子公司增加资金占用37,311,876.24元。 上述资金占用环境详见附件“2012年度丽江玉龙旅游股份有限公司与关联方资金 占用环境汇总表”。 丽江旅游与关联方之间应收款属于正常的业务往来欠款，关联方不存在违规占用 公司资金的环境。 二、丽江旅游及其控股子公司对外包管环境 截至2012年12月31日，丽江旅游及纳入归并报表范畴的控股子公司均无对外 包管环境。 附件：2012年度丽江玉龙旅游股份有限公司关联方资金占用环境汇总表 中审亚太管帐师事务所有限公司 中国注册管帐师：管云鸿 中国注册管帐师：徐 毅 中国 ·北京 二○一三年三月五日 附件： 2012年度丽江玉龙旅游股份有限公司与关联方资金占用环境汇总表 单元:元 资金占用 方种别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的管帐科目 2012年度期初占 用资金余额 2012年度占用 累计产生额 2012年度送还累 计产生额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股 东、实际 节制人及 其隶属企 业 丽江玉龙雪山旅游开拓区打点委员会 最终节制方 其他应收款 15,000.00 260,000.00 275,000.00 押金 策划性占用 云南连系外经股份有限公司 公司股东 其他应收款 24,534.96 1,368.03 23,166.93 索道配件结算尾款 策划性占用 小计 39,534.96 260,000.00 1,368.03 298,166.93 关联自然 人及其控 制的法人 小计 其他关联 人及其附 属企业 云南合力投资成长有限公司 公司股东的控 股公司 预付金钱 12,740,480.00 12,740,480.00 预付购房款 策划性占用 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 受本公司重大 影响 应收账款 1,937,017.00 5,496,568.00 5,844,171.23 1,589,413.77 应收处事款 策划性占用 丽江玉龙雪山旅游参观车有限公司 受同一节制人 节制 其他应收款 141,839.40 4,121.60 137,717.80 应收租出6辆车的保 险和车辆利用押金 策划性占用 小计 14,677,497.00 5,638,407.40 5,848,292.83 14,467,611.57 上市公司 的子公司 及其隶属 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 子公司 其他应收款 2,097,298.72 5,513,386.74 5,000,000.00 2,610,685.46 暂借钱 非策划性占用 丽江龙辰建树监理咨询公司 子公司 其他应收款 138,779.50 284,677.40 397,352.00 26,104.90 暂借钱 非策划性占用 丽江和府旅馆有限公司 子公司 其他应收款 27,281,118.96 31,426,376.78 6,244,392.45 52,463,103.29 暂借钱 非策划性占用 企业 丽江龙德旅游成长有限公司 子公司 其他应收款 3,217,770.93 19,258,642.45 5,080,406.00 17,396,007.38 暂借钱 非策划性占用 丽江云杉坪旅游索道有限公司 子公司 其他应收款 6,203,684.80 9,786,038.27 12,244,161.35 3,745,561.72 暂借钱 非策划性占用 丽江玉龙雪山印象旅游文化财富有 限公司 子公司 其他应收款 9,066.40 9,066.40 暂借钱 非策划性占用 小计 38,938,652.91 66,278,188.04 28,966,311.80 76,250,529.15 总计 53,655,684.87 72,176,595.44 34,815,972.66 91,016,307.65 体例说明：体例归并报表时已将与各子公司之间的应收金钱予以抵销，但在体例本汇总表时仍然单独列示在“上市公司的子公司及其隶属企业”。中财网
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